20 annunci per il ruolo di fund administration (recruiting in corso)

Fund Accountant (m/w/d)
Zürcher Kantonalbank —Zurigo, ZH
- Part-time
- Microsoft Excel
- Inglese
Human Rights Intern
United Nations —Ginevra, GE
- Remoto
- Spagnolo
- Nessuna esperienza richiesta
- Inglese
Administrative assistant 50%
emploi.epfl.ch —Losanna, VD
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Microsoft Outlook
Administrative & Financial assistant (30-50%)
emploi.epfl.ch —Ginevra, GE
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Microsoft Outlook
8 giorni
Fund Accountant - Private Equity
LGT Capital Partners —Bendern, LI
- 100%
- Remoto
- Microsoft Excel
- Inglese
- Microsoft Office
ICT Administrative Officer
World Intellectual Property Organization —Ginevra, GE
- CHF 64’121 - CHF 122’279 all'anno
- Remoto
- Oracle
- Gestionale
- PMP
8 giorni
Business and Operation Manager – Legal Assets
SYZ GROUP —Freienbach, SZ
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Talent Business Partner
World Intellectual Property Organization —Ginevra, GE
- CHF 64’121 - CHF 122’279 all'anno
- Gestionale
- Inglese
- Competenze analitiche
14 giorni
SUPPLY OFFICER (TJO), P3
United Nations —Ginevra, GE
- Gestionale
- Inglese
- Microsoft Office
8 giorni
Talent Acquisition Senior Specialist (all genders) – Campus Recruiter
Boston Consulting Group —Zurigo, ZH
- 100%
- Inglese
- Master
- Bachelor
Consultant, Fund Accounting (Alternatives)
Northern Trust Corp. —Basilea, BS
- 100%
- Microsoft Office
- Competenze analitiche
- IT
13 giorni
ADMINISTRATIVE OFFICER, P4
United Nations —Ginevra, GE
- Spagnolo
- Gestionale
- Inglese
Talent Acquisition Officer (HR-TA-2026-57-GRAE)
CERN —Ginevra, GE
- CHF 5’266 - CHF 5’793 al mese
- 100%
- Parzialmente remoto
- Dottorato
- Inglese
- Ricerca
Candidatura rapida
Flying Client Service Officer
SYZ GROUP —Ginevra, GE
- Inglese
- IT
Human Resources Coordinator (HR-PXE-2026-105-LD)
CERN —Ginevra, GE
- 100%
- Parzialmente remoto
- Gestionale
- Inglese
- Ricerca
Candidatura rapida
Head Travel Section
International Telecommunication Union (ITU) —Ginevra, GE
- Da CHF 71’335 all'anno
- Microsoft Word
- Spagnolo
- Microsoft Excel
Human Resources Officer, P.3 (Fixed-term - 1 year)
United Nations Development Programme (UNDP) —Ginevra, GE
- Da CHF 71’335 all'anno
- 100%
- Spagnolo
- Oracle
- Capacità di scrittura
12 giorni
Investor Relations & Business Development Associate
responsAbility Investments AG —Zurigo, ZH
- Straordinari
- Gestionale
- Inglese
- Master
14 giorni
Junior Actuarial Consultant
Aon Corporation —Nyon, VD
- 100%
- Remoto
- Inglese
- Microsoft Office
- Master
System Administrator (BE-CSS-ISA-2026-56-LD)
CERN —Ginevra, GE
- 100%
- Gestionale
- Inglese
- Ricerca
Candidatura rapida

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Fund Accountant (m/w/d)

Zürcher Kantonalbank -
Zurigo, ZH

Candidati adesso

Dettagli della posizione

Part-time | Orario di lavoro: 80-100% | 100%

Qualifiche

Microsoft Excel
Inglese
Tedesco

Descrizione completa della posizione

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen sowie Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

Für unser Team im Bereich Fund Accounting Alternative Markets sind wir auf der Suche nach Unterstützung und freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben

Verantwortung für die Buchhaltung, NAV Berechnung und das Reporting von Fonds im Bereich Alternative Investments, insbesondere Private Equity Fonds, Hedgefonds, Hypothekenfonds sowie weiteren alternativen Anlageklassen inkl. Erstellung von Quartals-/ Jahresberichten und Capital Account Statements
Erstellung der quartalsweisen Buchhaltung und manuelle Nachberechnung der NAVs anhand Investoren-Statements
Tägliche Verbuchung und Abstimmungen wie Cash Bestände, Positionen und weiteren Fondsbewegungen von liquiden Fonds
Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Nachweisen sowie Sicherstellung einer fachlich korrekten und zeitnahen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern
Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel
Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, wie z. B. Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern

Dein Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – Weiterbildung (FH/HF) von Vorteil
Berufserfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
Sicherer Umgang mit gängigen Buchhaltungs- und Reporting-Tools sowie sehr gute Excel-Kenntnisse, insbesondere für die Durchführung von Analysen und manuelle Auswertungen
Offenheit und Affinität für den Einsatz moderner, effizienter Tools und Technologien (z. B. KI-gestützte Anwendungen wie ChatGPT), um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren
Hervorragende organisatorische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Talent, mehrere Aufgaben und Deadlines gleichzeitig zu priorisieren und fristgerecht zu bearbeiten
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Teamfähigkeit, hohe Lösungsorientierung und ein hohes Mass an Eigeninitiative
Du sprichst fliessend Deutsch und kannst Texte in Englisch lesen und verstehen

Unser Angebot

Ein spannendes Team von 4 Expert:innen
Die Möglichkeit im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV Bonuspass

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Human Rights Intern

Administrative assistant 50%

Administrative & Financial assistant (30-50%)

Fund Accountant - Private Equity

ICT Administrative Officer

Business and Operation Manager – Legal Assets

Talent Business Partner

SUPPLY OFFICER (TJO), P3

Talent Acquisition Senior Specialist (all genders) – Campus Recruiter

Consultant, Fund Accounting (Alternatives)

ADMINISTRATIVE OFFICER, P4

Talent Acquisition Officer (HR-TA-2026-57-GRAE)

Flying Client Service Officer

Human Resources Coordinator (HR-PXE-2026-105-LD)

Head Travel Section

Human Resources Officer, P.3 (Fixed-term - 1 year)

Investor Relations & Business Development Associate

Junior Actuarial Consultant

System Administrator (BE-CSS-ISA-2026-56-LD)

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