20 annunci per il ruolo di fund administration - zürich, zh (recruiting in corso)

Fund Accountant (m/w/d)
Zürcher Kantonalbank —Zurigo, ZH
- Part-time
- Microsoft Excel
- Inglese
Investment Associate - RISE Fund (100% Remote)
Tether Operations Limited —Zurigo, ZH
- 100%
- Remoto
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Gestionale
Investor Relations & Business Development Associate
responsAbility Investments AG —Zurigo, ZH
- Straordinari
- Gestionale
- Inglese
- Master
14 giorni
Facilities Coordinator
CBRE —Zurigo, ZH
- 100%
- Gestionale
- Inglese
- Capacità di comunicazione
Talent Acquisition Senior Specialist (all genders) – Campus Recruiter
Boston Consulting Group —Zurigo, ZH
- 100%
- Inglese
- Master
- Bachelor
Financial and administrative officer
ETH Zürich —Zurigo, ZH
- Part-time
- Gestionale
- Inglese
- Ricerca
Business and Operation Manager – Legal Assets
SYZ GROUP —Freienbach, SZ
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Investment Asociate
Cambridge Associates LLC —Zurigo, ZH
- 100%
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglese
HR Senior Specialist (all genders) – Part-time (80%)
Boston Consulting Group —Zurigo, ZH
- Part-time
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglese
Securities Services - Client Service - Vice President
JPMorganChase —Zurigo, ZH
- 100%
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
14 giorni
HR Operations
u-blox —Thalwil, ZH
- Microsoft Excel
- Inglese
- Esperienze amministrative
Portfolio Manager - Real Estate
Tether Operations Limited —Zurigo, ZH
- 100%
- Remoto
- Gestionale
- Inglese
- Bachelor
1 giorno
Head of Operations [100%], Zürich /Hybrid
Optiml —Zurigo, ZH
- 100%
- Parzialmente remoto
- Gestionale
- Inglese
- Microsoft Office
Candidatura rapida
Pension Fund Manager
EFG International —Zurigo, ZH
- Gestionale
- Inglese
- Competenze analitiche
(Senior) Fund Controller - Automation
Partners Group —Baar, ZG
- Microsoft Excel
- Inglese
- SQL
CGS Account Officer
Coface —Zurigo, ZH
- 100%
- Parzialmente remoto
- Software CRM
- Inglese
- Microsoft Office
Candidatura rapida
Operations Specialist - CCC (Buenos Aires & Singapore)
Interpol —Hettlingen / Station, ZH
- Spagnolo
- Inglese
- Competenze informatiche
SUI HR Operations and Country Node (Senior) Manager
Boston Consulting Group —Zurigo, ZH
- 100%
- Inglese
- Competenze analitiche
- Project management
HR Administration & Payroll Manager
Sulzer —Winterthur, ZH
- 100%
- Inglese
- Microsoft Office
- Risorse umane
Senior Associate / Manager Financial Services Consulting - Liquidity & Funding
PwC —Zurigo, ZH
- 100%
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Excel
- Inglese

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Fund Accountant (m/w/d)

Zürcher Kantonalbank -
Zurigo, ZH

Candidati adesso

Dettagli della posizione

Part-time | Orario di lavoro: 80-100% | 100%

Qualifiche

Microsoft Excel
Inglese
Tedesco

Descrizione completa della posizione

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen sowie Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

Für unser Team im Bereich Fund Accounting Alternative Markets sind wir auf der Suche nach Unterstützung und freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben

Verantwortung für die Buchhaltung, NAV Berechnung und das Reporting von Fonds im Bereich Alternative Investments, insbesondere Private Equity Fonds, Hedgefonds, Hypothekenfonds sowie weiteren alternativen Anlageklassen inkl. Erstellung von Quartals-/ Jahresberichten und Capital Account Statements
Erstellung der quartalsweisen Buchhaltung und manuelle Nachberechnung der NAVs anhand Investoren-Statements
Tägliche Verbuchung und Abstimmungen wie Cash Bestände, Positionen und weiteren Fondsbewegungen von liquiden Fonds
Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Nachweisen sowie Sicherstellung einer fachlich korrekten und zeitnahen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern
Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel
Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, wie z. B. Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern

Dein Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – Weiterbildung (FH/HF) von Vorteil
Berufserfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
Sicherer Umgang mit gängigen Buchhaltungs- und Reporting-Tools sowie sehr gute Excel-Kenntnisse, insbesondere für die Durchführung von Analysen und manuelle Auswertungen
Offenheit und Affinität für den Einsatz moderner, effizienter Tools und Technologien (z. B. KI-gestützte Anwendungen wie ChatGPT), um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren
Hervorragende organisatorische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Talent, mehrere Aufgaben und Deadlines gleichzeitig zu priorisieren und fristgerecht zu bearbeiten
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Teamfähigkeit, hohe Lösungsorientierung und ein hohes Mass an Eigeninitiative
Du sprichst fliessend Deutsch und kannst Texte in Englisch lesen und verstehen

Unser Angebot

Ein spannendes Team von 4 Expert:innen
Die Möglichkeit im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV Bonuspass

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Fund Accountant (m/w/d)

Investment Associate - RISE Fund (100% Remote)

Investor Relations & Business Development Associate

Facilities Coordinator

Talent Acquisition Senior Specialist (all genders) – Campus Recruiter

Financial and administrative officer

Business and Operation Manager – Legal Assets

Investment Asociate

HR Senior Specialist (all genders) – Part-time (80%)

Securities Services - Client Service - Vice President

HR Operations

Portfolio Manager - Real Estate

Head of Operations [100%], Zürich /Hybrid

Pension Fund Manager

(Senior) Fund Controller - Automation

CGS Account Officer

Operations Specialist - CCC (Buenos Aires & Singapore)

SUI HR Operations and Country Node (Senior) Manager

HR Administration & Payroll Manager

Senior Associate / Manager Financial Services Consulting - Liquidity & Funding

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